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財務工作計劃_0.doc 19頁

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財務工作計劃 財務工作計劃 篇1   財務部牢牢圍繞團體公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以本錢為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在XX年做了大量細致的工作:   財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全部人員1直嚴格遵照國家財務會計制度、稅收法規、團體總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真實行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統1挑唆、支付等等,每位財務人員都勤勤奮懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真履行企業會計制度,實現了會計信息搜集、處理和傳遞的及時性、準確性。   2、以實行erp軟件為契機,規范各項財務基礎工作用   在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格依照即定的流程規范操作;設置普通采購定單和特殊采購定單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物質產進行全面清算的基礎上,將各項實物質產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行 erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。   3、制定財務本錢核算體系。嚴格控制本錢費用 根據團體年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相干經濟責任指標進行了分解,制定了本錢核算方案,公道確認各項收入額,統1了本錢和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室本錢核算工作,對科室進行了績效考核。在財務履行進程中,嚴格控制費用。財務部每個月度匯總收入、本錢與費用的履行情況,每個月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。   4、資金調控有序,公道控制團體整體資金范圍   由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部1方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另外一方面,根據團體公司經營方針與計劃,公道地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,增進了全部團體生產經營發展的有序進行。   5、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量   的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,財務部工作總結及計劃對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。 平時財務部通過展開定期或不定期的交換會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐漸規范各項財務行動,使財務工作的各個環節按1定的財務規則、程序有效地運行和控制。   6、展開了以涉稅業務和履行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動。為了規范財務行動,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本團體公司內的XX年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清算了關聯企業的來往款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等1系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,下降了涉稅風險。   7、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力   際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。約請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交換。增強了全部財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,增進了各崗位的交換、合作與團結。   8、提出了全面預算管理方案,建立團體公司全面預算管理模式   根據XX年經營目標和各項本錢核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理依照企業制定的經營目標、發展目標,層層分解于企業各個經濟責任單位,以1系列預算、控制、調和、考核為內容建立起1整套科學完全的指標管理控制系統。在XX年數據和之前年度各項經營數據的基礎上制定了XX年度各單位的本錢費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等1系列預算指標,希望通過“分散權利,集中監督”來有效配置企

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