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政府部門財務分析報告.docx 28頁

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政府部門財務分析報告   財務年度分析報告范文兩篇   財務年度分析報告范文兩篇   不管是學校還是企業,對于整年的收支情況,財務預算等方面進展的如何,如何做好財務分析報告呢?114的小編給大家推薦的財務年度分析報告范文兩篇,僅供參考。   【一】   各位領導,各位代表,同志們:   我受學校委托,向五屆二次教代會作xx年度財務工作報告,請予審議。   第一部分財務收支情況   一、收入預算執行情況   xx年,我校預算收入億元,實際收入億元,完成年度預算的%。其中:財政撥款億元、上級補助收入278萬元、事業收入億元、其他收入3368萬元。收入總量較上年增加7957萬元,增幅%。   收入增長的主要原因:一是財政撥款增幅較大。撥款總量達億元,比上年增加5252萬元,增長%。包括:基建經費撥款萬元,包括學校新建圖書館專項補助400萬元和二附院財政專項補助本年形成支出萬元;國家獎學金、助學金撥款萬元;xx年省部共建專項經費1100萬元指標結轉本年度。二是事業收入增加1753萬元,其中:教育事業收入比上年增加325萬元,達億元;科研事業收入2347萬元,比上年增加1428萬元,增長%。三是上級補助收入增加278萬元,主要是職工增資款。   二、經費支出執行情況   xx年,我校預算支出億元,實際支出億元,完成年度預算的%。支出總量較上年增加億元,增幅%。支出結構為:人員經費支出8788萬元、公用經費支出億元。   人員經費支出情況   xx年度,我校人員經費支出8788萬元,較上年增加xxxx67萬元,增長%。支出明細為:   1、工資福利支出4844萬元,較上年增加1025萬元,增長%。支出項目包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。支出增加主要原因是xx年兌現在職人員工改工資,基本工資和津補貼支出累計增加786萬元。另外,本年度學校為合同聘用人員購買醫療、養老和失業保險,增加社保支出45萬元。   2、對個人和家庭的補助支出34xxxx萬元,比上年增加942萬元,增長%。支出項目包括離退休人員費用、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、提租補貼等。支出增加主要原因:一是兌現離退休人員工改工資和離休干部陽光津貼,離退休人員支出增加114萬元;二是發放國家獎學金、助學金和經濟困難學生生活補貼397萬元;三是因工改調資后增加了住房公積金的繳費基數,增加支出83萬元;四是醫療費用支出繼續上升;五是因學費收入增加,提取的學生獎學金和困難補助總額相應增加。   xx年,學校發放住房補貼596萬元,包括住房公積金萬元、提租補貼萬元。   本年度,我校醫療經費支出592萬元,比上年增加90萬元,其中:公費醫療支出259萬元,醫療補助支出124萬元,上解社保部門醫療保險支出209萬元。當年醫療經費撥款萬元,醫療費用超支303萬元,均由學校預算外資金支付,體現了學校對教職工和離退休人員的高度關心,為全校職工的健康提供了資金保障。   xx年,我校在職職工年平均收入為4xxxx46元,比上年增加3633元。離休干部年平均收入為56568元,比上年增加15978元,主要是實行陽光津貼,每人每月增加收入1000元;退休職工年平均收入34786元,比上年增加3435元。職工收入穩步上升,充分體現了學校積極落實國家政策,保證教職工和離退休人員政策性經費的及時兌現和發放。   公用經費支出情況   xx年,我校公用經費總支出億元,比上年增加億元,增長%。支出明細為:   1、商品和服務支出4600萬元,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、交通費、差旅費、維修費、培訓費、招待費、專用材料、勞務費、工會經費、福利費等項目支出。其中:水電費萬元,較上年減少萬元,降幅%,但支出總量仍較大。勞務費萬元,比上年減少萬元,支出水平持續下降。交通費萬元,差旅費萬元,維修費萬元,培訓費萬元,招待費萬元,實驗專用材料萬元,工會經費萬元,福利費萬元。   2、其他資本性支出億元,主要包括:房屋建筑物購建億元,其中:和平苑3棟職工住宅樓投入3117萬元,校本部研究生公寓樓、圖書館等項目投入3285萬元,南校區學生宿舍、教學樓、實驗樓等項目投入3855萬元,二附院醫療綜合樓基建投入3240萬元。專用設備購置3057萬元,主要是招生規模擴大后,為進一步改善實驗和教學條件,學校增加經費投入,建成70萬元的大學生外語自主學習中心,完成130萬元校園二級子網的升級和改造等建設任務;同時中央與地方共建專項資金1100萬元的投入,改善   了學校基礎實驗室的裝備條件。基礎設施建設萬元,主要用于實驗室和基礎設施的修繕與改造。   xx年度,全校實現收入億元,發生支出億元,年度超支5136萬元,均為基本建設形成的負債。截至xx年底,學校各類貸款余額為億元

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